00929信託契約修訂通知書是什麼意思?必看修訂3大重點和影響

最近很多人都收到復華的基金信託契約修訂通知函書,但內容寫的細節讓人看不懂,甚至也讓投資人誤以為是 00929 宣布不配息等錯誤說法,對於就來解析復華所寄出的00929信託契約修訂通知背後重點,透過白話文讓你一次搞懂修了哪些,以及這份通知書主要是想告訴投資人哪些訊息。

00929信託契約修訂通知書是什麼意思?必看修訂3大重點和影響

對於近期復華寄出的「復華台灣科技優息 ETF 基金證券投資信託契約」修訂通知函如下,後面深入剖析修訂內容,協助投資人釐清疑慮,背後主要有三大重點:

復華00929信託契約函想傳達什麼?必看修訂3大重點和影響 1

復華00929 信託契約修訂通知書是什麼意思

一、可購買KY股票

原本 00929 局限只能買入國內上市股票,如今在修訂內額外加入KY股票,也就是現在 ETF 也能買入海外公司的 KY 股票,好處能讓投資人能以更有效率的方式參與全球市場,甚至能將 KY股票配息分配給投資人,這項調整對於後續股息會有極大好處。

【小知識】KY公司是指在海外註冊,並在台灣首次公開上市的公司。KY通常是英屬開曼群島的簡稱,因為該地是著名的避稅天堂,投資KY公司的主要優勢是股利所得免稅。
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二、經理人換股16天限制改為1天

原本 00929 ETF 限制經理人換股操作需要在 16 天內分散去買賣,最新契約修訂通知函書內取消這項規定,改為能夠在 1 天內能換股完成,大幅縮短換股期時間。

這點修改好處能讓 00929 後續調整成份股速度能更快,比較不容易受到外資太量賣出或買進造成股價崩跌或成本增加,也能避免受到不確定因素影響,甚至能避免讓其他人發現 ETF 在短期內有持續買賣哪些股票,好處能降低被追蹤風險。

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三、提高追踪精準度和降低風險

追踪指數調整成份股或季權重調整時,刪除過渡調整權重;基金實際調整成份股時,須設法使盤中之淨值減小追踪誤差,以貼近實際指數漲跌。

以上這句話白話文來說就是「為了讓基金的表現更貼近所追蹤的指數,基金經理人會在指數成分股或權重調整時,進行一些調整動作,以減少基金與指數之間的差異。

00929修正契約通知書重點結語

整體來看這次復華修改 00929 ETF信託契約修訂,主要都是針對基金經理人方便操作和選股方面調整,對投資人來說也算是加分,這些調整能有助於後續 00929 調整成分股選擇性更多和更靈敏,要是 KY 股票配息更多也能夠被納入,底下歸納出三個調整後的優勢:

  1. 投資彈性提升:加入KY股範疇增加投資選擇,有助於提升組合的多元性與潛在收益。
  2. 效率提升:縮短換股期至一天,使基金能更迅速反應市場變化,提升管理靈活性。
  3. 追蹤誤差降低:針對指數表現優化追蹤精準度,有助於提高投資者回報穩定性,更貼合指數表現。

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